Система Сигнатор/FM позволяет вести учет портфелей доверительного управления

Осуществляется учет комиссий:

• комиссии за управление;
• комиссии за успех.

Также выполняется:

• управление параметрами портфелей ОФБУ;
• расчет стоимости чистых активов и зачисление паев в портфель учредителей при поступлении денежных средств на момент окончания дня;
• формирование отчетных документов по созданным сделкам.

Пример
1.Форма рассчета комиссий:

2. Пример настройки комиссий:

Отчет по по ИДДУ: