Система Сигнатор/FM позволяет осуществлять учет операций с ценными бумагами в соответствии с требованиями постановления ЦБ РФ №302-П от 26 марта 2007 года.
Особенности учета:
- возврат бумаг из прямого РЕПО осуществляется по цене первичного приобретения;
- учет сделок с прекращением и без прекращения признания;
- для клиентов осуществляется учет сделок РЕПО по цене первичного приобретения.
Формируются проводки:
- по переоценке ЦБ
- начисление ПКД;
- начисление дисконта;
- по компенсационным взносам.
Также выполняется:
- переоценка с учетом события «Существенное изменение цены ЦБ»;
- начисление ПКД и дисконта по персонам с портфелями доверительного управления.
Примеры:
1. Начисление ПКД
Экранная форма начисления ПКД:
03.05.2010 по ЦБ "TRAN" начислен ПКД 12300.00, тип суммы "SNK"
Проводка по данной операции:
2. Начисление дисконта
Экранная форма начисления дисконта:
03.05.2010 по ЦБ "RSB" начислен дисконт 105454.90(105454.90), тип суммы "DFS"
Проводка по данной операции:
