Назначение
Модуль применяется для автоматизации бизнес-процессов, связанных с доверительным управлением имуществом учредителей общего фонда банковского управления (ОФБУ).
Применение
Модуль предназначен для использования в бэк-офисах банков. Модуль работает в составе модуля "Сигнатор/FM – Бэк-офис". При подключении модуля осуществляется:
- учет имущества учредителей ОФБУ;
- учет операции с активами;
- комплексная оценка успешности управления фондом.
Возможности
Модуль позволяет вести учет средств, переданных в ОФБУ, рассчитывать стоимость доли учредителей и комиссии.
Предусмотрен расчет комиссионных вознаграждений за управление и "успех", формируются проводки для передачи в автоматизированные банковские системы и отчетность в соответствии с требованиями ЦБ РФ.
Модуль позволяет автоматизировать следующие функции:
- расчет стоимости чистых активов;
- начисление комиссии за управление;
- начисление комиссии за успех;
- формирование отчетных документов по созданным сделкам;
- печать созданных отчетных документов.
Экранная форма просмотра портфелей ОФБУ:
Данная экранная форма позволяет настраивать параметры каждого ОФБУ.
Экранная форма ввода средств ОФБУ:
Данная экранная форма осуществляет зачисление и вывод средств учредителя фонда.
Формирование отчётности
Модуль позволяет создавать следующие отчеты:
- отчет банка;
- отчет о стоимости чистых активов;
- реестр учредителей ОФБУ;
- выписка учредителю ОФБУ.
Отчёты формируются в формате MS Excel.
Пример отчёта «Отчёт о стоимости чистых активов»
